Жалпы өтүмдүүлүк баасы, ошондой эле ыкчам жана тез өтүмдүүлүк

Тындыруучулугу; - компаниянын төлөө жөндөмдүүлүгүнүн көрсөткүчтөрүнүн бири. өтүмдүүлүгү үч түрү бар: азыркы учурда, тез, көз ирмемдик. Кийинки биз эсептелген бул маалыматтарга, жөнүндө сөз болуп жатат.

жалпы өтүмдүүлүк катышы уюм күндөлүк милдеттенмелерди төлөп бере алат тез түшүндүрөт. Бул көрсөткүч күндөлүк милдеттенмелерин рублдин күнүнө каражаттарын болжол менен канча рублга баа берет. Ар бир ишкана, негизинен, күндөлүк каражаттар менен, кыска мөөнөттүү төлөмдөрдү төлөп. Ошентип, жалпы өтүмдүүлүк катышы 1 жогору болсо, анда ал уюм толугу менен учурдагы төлөмдөр накталай мүлкүн жана өз иш-аракетин натыйжалуу берет дегенди билдирет. чыгымдардын ар кандай күтүлбөгөн жагдайлар келип чыккан учурда ошол учурдагы каражаттар куткаруу уюм. Рыноктук катышы бир коомго гана байланыштуу эмес, колдонулат, ошондой эле баалуу металлдар, баалуу кагаздарды, кыймылсыз мүлк, жабдуу болот, ж.б.

катышы менен аныкталат менен формула: (каражаттарынын суммасы, дебитордук жана кредитордук уюштуруучулардын салымдары) / күндөлүк милдеттенмелерди.

кредиторлор Бул сүрөттө карап сөзсүз эле жогорку жалпы өтүмдүүлүк катышы, кыска мөөнөттүү насыя алуу үчүн уюм жардам берет. бул жетиштүү жогору болсо, анда компания карыз акча алыш үчүн карыздарды төлөө же эч кандай акы алуу аз болуу коркунучу бар. жалпы өтүмдүүлүк төмөн өнүккөн учурда (1 кем), уюм кыйынчылыктар сатып учурдагы милдеттенмелерге ээ. Бул каржылоонун уюмдун акча агымдарын текшерип көрүшүбүз керек дегенди билдирет. Ошондуктан, мисалы, анда көп сандагы накталай акча жүгүртүү менен мүнөздөлөт тез тамак-аш, чекене үчүн. Катышы менен жалпы, андан кийин да аз болот. бул катыш өтө эле жогору болсо, анда ал коом натыйжалуу айлантуучу каражаттары жана кыска мөөнөттүү каржылоо колдонуу үчүн жетиштүү эмес экенин билдирет. кредиторлор компаниянын рыноктогу туруктуу абалга катары өтүмдүүлүк катышы маанилүү деп эсептешет да.

тез катышы кыска мөөнөттүү мезгилге көз карашынан каржылык туруктуулугун даражасын көрсөтөт. Алар катуу катышы, тез катышы, орто өтүмдүүлүк деп атайбыз. Бул көрсөткүч катары эсептелет: (каражаттарынын жана эсепке ортосундагы айырма) / кыска мөөнөттүү милдеттенмелер.

Бул индекс учурдагы өтүмдүүлүк караганда алда канча катуу болот. Ал тез уюмдун жөндөмдүүлүгүнүн көрсөтүп жана анын жакында кантип мындай дейт: суюк каражаттар кыска мөөнөттүү карызын жаап алат. Бул көрсөткүч 0,7 пайызга чейинки диапазондо болгон сунушталат - 1,5.

Заматта өтүмдүүлүк баасы уюм акча аркылуу кыска мөөнөттүү төлөмдөрдү жабуу үчүн билет канча турат. Бул эсеп жана эске алынат кыска мөөнөттөгү салымдарды. тамагын колдонуп катышын эсептөө: (нак жана кыска мөөнөттөгү салымдарды суммасы) / Учурдагы милдеттенмелер - (келечектеги эмгек, келечектеги төлөмдөр үчүн камдардын суммасы).

Бул катыш үлүшү болорун көрсөтүп турат карыздын дароо уюм төлөөгө мүмкүн. Ишкананын каржы талдоо 0,2 караганда баасы жогору болсо, анда коом кыска мөөнөттүн ичинде өз милдеттенмелерин сатып алса болот. 0,2 төмөндө көз ирмемдик катышы учурда ишкананын кыска мөөнөттүү кредиттик карызы менен күрөшүүгө тобокелге салып бербейт.

Каржы менеджери уюм дайыма жагдайды жана коомдун баалоосун талдоо керек. Бул төлөө жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу боюнча чараларды кабыл алуу үчүн өз убагында жардам берет.